이동평균선 매매기법

이동평균선은 주식투자에서 거래량과 함께 기술적 분석의 핵심입니다. 이동평균선과 거래량, 이 2가지를 알면 실용 기술적 분석의 90% 이상을 안다고 할 수 있습니다.

이동평균선을 이용하여 현재 보유 중이거나 매수하고자 하는 종목에 대한 의사결정을 할 수 있습니다. 현재 위치와 기울기, 각 선들의 배열 상태 그리고 주가와의 관계 등을 면밀히 분석하면 매수, 매도의 적절한 지점을 판단할 수 있습니다.

 

(1) 방향으로 상승과 하락을 확인하세요.

이동평균선의 방향이 위로 향하고 있는지 아래로 향하고 있는지를 살펴봄으로써 현재 주가의 방향이 하락인지 상승인지 지를 알 수 있습니다. 

단기선인 5일선이 하락하고 있다면 단기 하락추세, 상승하고 있다면 단기 상승추세라고 말합니다. 20일선이 상승하고 있으면 중단기 상승추세, 하락하고 있으면 중단기 하락추세라 합니다. 60일선과 장기 추세선인 120일선도 같은 방법으로 해석할 수 있습니다.

위의 삼성전자 차트의 경우 5일선, 20일선, 60일선 및 120일선 모두 상승하고 있으므로 상승추세라고 볼 수 있습니다.

주가는 이동평균선의 방향대로 움직이려는 성질이 강합니다. 단기 이동평균선은 단기적인 흐름을 알려주며 중장기 이동평균선은 중기적인 주가의 방향을 알려줍니다.

 

(2) 지지와 저항을 예측하세요.

주가와 이동평균선의 위치를 비교하여 지지와 저항을 예측할 수 있습니다. 주가가 이동평균선 위에 있다면 밑에 있는 이동평균선이 주가가 추가적으로 하락하지 않게 지지해주는데 이때의 이동평균선을 지지선이라 부릅니다. 이와 반대로 주가가 이동평균선 밑에 있을 경우 상승하기 위해서는 이동평균선을 돌파해야 하는데 이동평균선에 부딪쳐 되밀리는 경우가 있습니다. 이때의 이동평균선을 저항선이라 부릅니다. 이러한 지지선과 저항선은 실제로 주식을 매매할 때 중요한 판단 기준이 됩니다.

이동평균선이 주가 아래 있으면 지지선이라 하며 이러한 위치에서 지지가 확인되면 대기 매수세의 유입으로 상승할 가능성이 큽니다. 매수시점이라고 볼 수 있습니다.

이동평균선이 주가보다 위에 있으면 저항선이라고 하고 상승 시마다 저항으로 작용하여 하락 가능성이 큽니다. 돌파에 실패하면 강력히 매도해야 합니다.

 

(3) 배열 상태로 향후 추이를 판단하세요.

1) 정배열

주가가 상승하고 있는 추세에서 나타나며 5일선이 맨 위에 있고 20일선, 60일선, 120일선 순으로 배열됩니다. '단기 이동평균선 > 중기 이동평균선 > 장기 이동평균선'으로 배열되어 있어야 합니다. 코로나19 바이러스가 창궐했을 당시의 씨젠이 대표적인 예입니다.

정배열은 대체로 주가가 꾸준히 상승하는 흐름을 보입니다. 정배열 초기 종목은 수익도 좋고 안정적이므로 신규로 매수할 종목을 선정할 때 유념하세요.

 

2)역배열

주가가 하락하고 있는 추세에 나타나며 정배열과는 정반대로 120일선이 맨 위에 있고 60일선, 20일선, 5일선 순으로 배열됩니다.

역배열은 대체로 주가가 꾸준히 하락하는 흐름을 보입니다. 보유하고 있다면 매도하는 것이 안전하며 신규 매수는 기다려야 합니다. 특히 열배열 초기에 매도해야 투자금을 지킬 수 있습니다.

 

(4) 이동평균선의 골든크로스와 데드크로스

1) 골든크로스

단기 이동평균선이 중장기 이동평균선을 상향 돌파하는 것을 말하며 강력한 매수급소로 해석됩니다.

- 5일선이 20일선을 돌파 : 당기 골든크로스

- 20일선이 60일선을 돌파 : 중기 골든크로스

- 60일선이 120일선을 돌파 : 장기 골든크로스

단기 이동평균선이 중장기 이동평균선을 상향 돌파하는 골든크로스는 강력한 매수급소로 해석됩니다.

 

2) 데드크로스

단기 이동평균선이 중장기 이동평균선을 하향 이탈하는 것을 말하며 강력한 매도급소로 해석됩니다.

- 5일선이 20일선을 이탈 : 당기 데드크로스

- 20일선이 60일선을 이탈 : 중기 데드크로스

- 60일선이 120일선을 이탈 : 장기 데드크로스

단기 이동평균선이 중장기 이동평균선을 하향 이탈하는 데드크로스는 강력한 매도급소로 해석됩니다.