주식 캔들 보는법 쉽게 설명하기 - 주가 예측하기(하락 패턴)

이번에는 앞으로 하락이 진행될 것으로 예측되는 캔들 조합에 대해서 알아보고자 합니다. 하락 패턴으로는 하락장악형, 하락 관통형, 하락 반격형, 하락 잉태형, 석별형 등이 있습니다. 조합된 캔들의 모양과 대표적인 차트를 예로 들면서 설명하겠습니다.

 

- 하락 장악형

상승추세에서 금일 시가가 전일 종가보다 높게 형성되나 금일의 종가는 전일 시가 아래에서 형성되어, 전일 매수세인 양봉의 힘을 큰 음봉으로 제압하는 패턴으로 본격적인 하락 전환을 암시합니다.

금일 발생한 장대음봉이 전일 양봉을 장악하였다는 점에서 신뢰도가 높은 신호이므로 보유자 입장에서는 매수세와 상관없이 매도해야 합니다. 거래량이 증가하고 음봉의 길이가 길수록 하락 압력이 강하게 나타납니다.

상승추세에서 발생할 경우 본격적인 하락신호로 단기 매도급소로라 할 수 있습니다. 다음 날 출회될 수 있는 매물과 하락 강도를 예측하기 위해서는 거래량이 수반되는지를 체크해야 합니다.

 

- 하락 관통형

그림과 같은 2개의 몸통이 상승추세 중에 나타나면 상승추세의 마무리로 해석합니다. 첫 번째 봉은 양봉이며 두 번째 봉은 음봉으로 형성됩니다. 첫 번째 양봉의 고점보다 높은 곳에서 두 번째 봉의 시가가 형성되고 종가가 첫 번째 봉 몸통의 절반 이하에서 형성될 경우 더욱 신뢰성이 높습니다.

하락장악형보다는 신뢰도가 약하지만 고가권에서는 하락전환 가능성이 높아 많은 주의가 필요합니다. 전일 고가 대비 금일 고가가 높을수록 또한 금일 종가가 전일 양봉의 절반과 가까울수록 하락전환 신호로 신뢰도가 높습니다.

 

- 하락 반격형

금일 시가가 전일의 고가 위에서 형성된 후 매물에 밀려 전일 종가 근처까지 하락한 패턴으로 매수세가 소진되고 매도세가 우위를 보이는 패턴입니다. 단기적으로 상승세가 큰 종목의 경우는 추세전환의 신호로서 신뢰도가 높은 패턴으로 해석됩니다.

고가권에서 하락반격형의 출현은 추세전환의 신호로 해석되며, 거래량이 증가하며 발생할 경우에는 분할매도로 대응해야 합니다.

 

- 하락 잉태형

전일 강한 양봉의 몸통을 금일 짧은 음봉이 껴안고 있는 모습입니다. 전일의 상승세를 유지하지 못하고 시가가 낮게 형성된 이후 장중 내내 전일의 고가를 돌파하지 못했다는 점은 매수 강도가 빠른 속도로 소진되었다는 것을 의미합니다. 대다수 투자자들이 작은 음봉이라는 점에서 금일 매도세가 약했다고 간과하는 경우가 많으나 중요한 형태라는 것을 기억해야 합니다.

캔들 분석의 핵심 중 하나는 캔들의 크기보다 위치가 중요하다는 것입니다. 상승추세 중에 하락잉태형의 출현은 하락전환의 강한 신호로 해석됩니다.

 

- 석별형

첫째 날 매수세가 집중되며 장대양봉을 기록하지만 다음 날 바로 음봉을 보이며 매수 강도가 약해진 모습입니다. 다음 날 또 한 번의 음봉이 출현되면서 추가 상승에 대한 기대감이 급격히 소멸되어 실망매물이 출회되었음을 알 수 있습니다. 둘째 날의 음봉은 크기에 상관없이 종가를 저가로 마감했다는 점에서 향후 부정적인 영향을 미치는 요인이라 할 수 있습니다. 즉 첫째 날과 둘째 날 캔들의 조합이 하락 반격형과 유사한 패턴을 만든 이후 셋째 날 장대음봉을 형성했다는 점에서 본격적인 하락세가 임박했음을 강하게 예고하고 있는 것입니다.

전형적인 하락 패턴으로서 신뢰도가 높아 전문가들 사이에서 추세전환을 확인하는 신호로 자주 사용됩니다. 보다 신뢰도를 높이기 위해서는 거래량의 흐름이 매우 중요합니다. 2개의 음봉에서 발생한 총 거래량이 첫째 날 양봉에서 발생한 거래량의 2배가 넘는다면 매우 위험한 시점으로 판단합니다. 매수는 자제하고 분할매도로 대응해야 합니다.